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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 071.00 | 101 754.00 | 65 317.00 | 167 071.00 |
040 Immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 864.00 | 116 264.00 | 126 600.00 | 242 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
060 Stock marchandises | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
072 Créances – Autres | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
084 Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
110 Total général Actif | 335 604.00 | 116 264.00 | 219 340.00 | 335 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 272 300.00 | | | 272 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 780 313.00 | 688 851.00 | | 780 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 567.00 | 20 287.00 | | 4 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 284.00 | 2 160.00 | | 6 284.00 |
230 Autres produits | 13 554.00 | 11 911.00 | | 13 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 718.00 | 723 209.00 | | 804 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 215.00 | 171 672.00 | | 180 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 067.00 | 220.00 | | -2 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 299.00 | 17 359.00 | | 21 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 934.00 | -1 261.00 | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 256 698.00 | 215 819.00 | | 256 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 340.00 | 6 633.00 | | 6 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 287.00 | 262 463.00 | | 217 287.00 |
252 Charges sociales | 38 912.00 | 53 415.00 | | 38 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 058.00 | 16 179.00 | | 17 058.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 49.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 946.00 | 742 548.00 | | 736 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 772.00 | -19 339.00 | | 67 772.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 717.00 | 221.00 | | 20 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 055.00 | 440.00 | | 47 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 364.00 | | | 226 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |