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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 036.00 | 17 556.00 | 11 481.00 | 29 036.00 |
040 Immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 903.00 | 18 657.00 | 49 246.00 | 67 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 540.00 | 18 000.00 | 180 540.00 | 198 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
084 Disponibilités | 258 431.00 | | 258 431.00 | 258 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 374.00 | 18 000.00 | 457 374.00 | 475 374.00 |
110 Total général Actif | 543 277.00 | 36 657.00 | 506 620.00 | 543 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 772 737.00 | 710 447.00 | | 772 737.00 |
222 Production stockée | -215.00 | -24 780.00 | | -215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 3 318.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 3 174.00 | -6 982.00 | | 3 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 696.00 | 682 003.00 | | 782 696.00 |
242 Autres charges externes. | 330 751.00 | 302 187.00 | | 330 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 153.00 | 10 805.00 | | 13 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 544.00 | 280 005.00 | | 325 544.00 |
252 Charges sociales | 62 255.00 | 51 025.00 | | 62 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
262 Autres charges | 998.00 | 9 323.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 480.00 | 656 123.00 | | 753 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 217.00 | 25 880.00 | | 29 217.00 |
294 Charges financières | 890.00 | 523.00 | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 570.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 4 628.00 | | 5 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 185.00 | 20 159.00 | | 23 185.00 |