| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 974.00 | 99 565.00 | 218 409.00 | 317 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 497.00 | 145 231.00 | 166 267.00 | 311 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 631.00 | 244 796.00 | 440 835.00 | 685 631.00 |
BN En cours de production de biens | -25 638.00 | | -25 638.00 | -25 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 862.00 | | 119 862.00 | 119 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 250.00 | | 165 250.00 | 165 250.00 |
BZ Autres créances | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 415 660.00 | | 415 660.00 | 415 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 554.00 | | 1 042 554.00 | 1 042 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 185.00 | 244 796.00 | 1 483 389.00 | 1 728 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
CU Autres participations | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 913.00 | 142 787.00 | | 370 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 519.00 | 228 125.00 | | 94 519.00 |
DL TOTAL (I) | 987 432.00 | 892 913.00 | | 987 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 869.00 | 115 986.00 | | 247 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 539.00 | 127 505.00 | | 34 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 626.00 | 30 325.00 | | 32 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 898.00 | 242 016.00 | | 97 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 976.00 | 96 155.00 | | 82 976.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 956.00 | 611 986.00 | | 495 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 389.00 | 1 504 899.00 | | 1 483 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 289.00 | 611 986.00 | | 315 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 694.00 | | 1 120 694.00 | 1 120 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 694.00 | | 1 120 694.00 | 1 120 694.00 |
FM Production stockée | | | -14 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 302.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | 7 874.00 | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 650.00 | 52 173.00 | | 71 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 489.00 | 63 898.00 | | 73 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 2 690.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 336.00 | 34 791.00 | | 39 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 834.00 | 37 481.00 | | 40 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 655.00 | 26 417.00 | | 32 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 078.00 | -61 015.00 | | -105 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 657.00 | 1 360 215.00 | | 1 179 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 138.00 | 1 132 090.00 | | 1 085 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 519.00 | 228 125.00 | | 94 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 311.00 | 87 870.00 | | 110 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 646.00 | | 121 822.00 | 644 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 838.00 | 685 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 838.00 | 672 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 148.00 | | 121 561.00 | 632 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 498.00 | | 262.00 | 12 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 996.00 | 105 302.00 | 41 502.00 | 180 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 996.00 | 105 302.00 | 41 502.00 | 180 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UX Autres créances clients | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 558.00 | 66 891.00 | 180 667.00 | 247 558.00 |
VI Groupe et associés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 918.00 | 169 918.00 | | 169 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 868.00 | 529 868.00 | | 529 868.00 |
VW T.V.A. | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 330.00 | 282 663.00 | 180 667.00 | 463 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | 5 795.00 | | 7 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 437.00 | 26 890.00 | | 25 437.00 |
ST Autres comptes | 406 570.00 | 345 377.00 | | 406 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 665.00 | 85 345.00 | | 83 665.00 |
YT Sous‐traitance | 30 397.00 | 19 629.00 | | 30 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 2 912.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 524.00 | 8 707.00 | | 8 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 607.00 | 167 676.00 | | 108 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 450.00 | 34 917.00 | | 44 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 070.00 | 477 241.00 | | 546 070.00 |