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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 157.00 | 11 537.00 | 8 620.00 | 20 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 157.00 | 11 537.00 | 8 620.00 | 20 157.00 |
072 Créances – Autres | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
084 Disponibilités | 249 841.00 | | 249 841.00 | 249 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 729.00 | | 355 729.00 | 355 729.00 |
110 Total général Actif | 375 886.00 | 11 537.00 | 364 349.00 | 375 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
242 Autres charges externes. | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
280 Produits financiers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 404.00 | | | 3 404.00 |