| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 725.00 | 47 352.00 | 26 372.00 | 73 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 445.00 | 47 872.00 | 67 572.00 | 115 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CF Disponibilités | 235 992.00 | | 235 992.00 | 235 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 822.00 | | 428 822.00 | 428 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 266.00 | 47 872.00 | 496 394.00 | 544 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 891.00 | 167 366.00 | | 140 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 684.00 | -6 475.00 | | 30 684.00 |
DL TOTAL (I) | 175 574.00 | 164 891.00 | | 175 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 900.00 | 211 361.00 | | 180 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 516.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 411.00 | 84 158.00 | | 29 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 204.00 | 89 704.00 | | 87 204.00 |
EA Autres dettes | 22 797.00 | 17 422.00 | | 22 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 819.00 | 403 160.00 | | 320 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 394.00 | 568 051.00 | | 496 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 437.00 | 403 160.00 | | 181 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 117.00 | | 1 582.00 | 120 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 255.00 | 115 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 255.00 | 73 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 397.00 | | 1 582.00 | 78 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 523.00 | 7 224.00 | 5 875.00 | 46 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 004.00 | 7 224.00 | 5 875.00 | 46 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 900.00 | 41 518.00 | 139 382.00 | 180 900.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 347.00 | 58 647.00 | 4 700.00 | 63 347.00 |
VW T.V.A. | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 819.00 | 181 437.00 | 139 382.00 | 320 819.00 |