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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 200.00 | 28 537.00 | 141 662.00 | 170 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 887.00 | 6 557.00 | 1 330.00 | 7 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 730.00 | 35 094.00 | 150 635.00 | 185 730.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 757.00 | | 643 757.00 | 643 757.00 |
BZ Autres créances | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CF Disponibilités | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 590.00 | | 711 590.00 | 711 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 321.00 | 35 094.00 | 862 226.00 | 897 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 20 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DH Report à nouveau | -8 093.00 | -1 215.00 | | -8 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 090.00 | -6 877.00 | | -125 090.00 |
DL TOTAL (I) | 179 017.00 | 12 107.00 | | 179 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 129.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 3 208.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 016.00 | 31 040.00 | | 38 016.00 |
EA Autres dettes | 638 718.00 | | | 638 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 209.00 | 34 379.00 | | 683 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 226.00 | 46 486.00 | | 862 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 209.00 | 34 379.00 | | 683 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 058.00 | | 170 619.00 | 15 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | 419.00 | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319.00 | 30 776.00 | | 4 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 238.00 | | 4 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 719.00 | 638 719.00 | | 638 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 643 758.00 | 643 758.00 | | 643 758.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 097.00 | 670 590.00 | 1 507.00 | 672 097.00 |
VW T.V.A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 210.00 | 683 210.00 | | 683 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |