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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 095.00 | 7 368.00 | 17 726.00 | 25 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 221.00 | 7 368.00 | 17 852.00 | 25 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 743.00 | | 346 743.00 | 346 743.00 |
BZ Autres créances | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CF Disponibilités | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 054.00 | | 487 054.00 | 487 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 275.00 | 7 368.00 | 504 907.00 | 512 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 103 427.00 | 56 625.00 | | 103 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 788.00 | 163 802.00 | | 112 788.00 |
DL TOTAL (I) | 219 515.00 | 223 727.00 | | 219 515.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 627.00 | 13 189.00 | | 8 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 296.00 | 3 320.00 | | 47 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 14 909.00 | | 10 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 630.00 | 245 860.00 | | 216 630.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 725.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 392.00 | 278 003.00 | | 285 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 907.00 | 501 730.00 | | 504 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 529.00 | | 692.00 | 24 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 403.00 | | 692.00 | 24 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038.00 | 5 330.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 5 330.00 | | 2 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 346 743.00 | 346 743.00 | | 346 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 627.00 | 4 703.00 | 3 924.00 | 8 627.00 |
VI Groupe et associés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 710.00 | 384 710.00 | | 384 710.00 |
VW T.V.A. | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 392.00 | 281 468.00 | 3 924.00 | 285 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373.00 | | | 373.00 |
ST Autres comptes | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
YT Sous‐traitance | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 748.00 | | | 223 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
ZE Dividendes | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |