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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 642.00 | 39 432.00 | 11 210.00 | 50 642.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 356.00 | 43 145.00 | 141 210.00 | 184 356.00 |
072 Créances – Autres | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
084 Disponibilités | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 393.00 | | 417 393.00 | 417 393.00 |
110 Total général Actif | 601 748.00 | 43 145.00 | 558 603.00 | 601 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 430 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 155.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 147 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 937.00 | 290 738.00 | | 279 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 937.00 | 290 738.00 | | 279 937.00 |
242 Autres charges externes. | 59 322.00 | 58 569.00 | | 59 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | 6 714.00 | | 6 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 64 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 35 232.00 | 33 685.00 | | 35 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | 5 112.00 | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 2 010.00 | 2 163.00 | | 2 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 049.00 | 170 244.00 | | 178 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 889.00 | 120 495.00 | | 101 889.00 |
280 Produits financiers | 5 039.00 | 2 675.00 | | 5 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 1 046.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 556.00 | 33 719.00 | | 28 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 077.00 | 88 405.00 | | 78 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 201.00 | | | 175 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 135.00 | | | -18 135.00 |