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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 4 458.00 | 214.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 579.00 | 58 213.00 | 30 366.00 | 88 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 950.00 | 62 671.00 | 315 280.00 | 377 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
BZ Autres créances | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 674.00 | 62 670.00 | 467 003.00 | 529 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 955.00 | 128 955.00 | | 128 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DG Autres réserves | 245 865.00 | 245 865.00 | | 245 865.00 |
DH Report à nouveau | -101 881.00 | | | -101 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 297.00 | -101 881.00 | | -67 297.00 |
DL TOTAL (I) | 218 538.00 | 285 835.00 | | 218 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 440.00 | 21 105.00 | | 66 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 29 476.00 | | 8 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 088.00 | 119 885.00 | | 120 088.00 |
EA Autres dettes | 47 706.00 | 10 824.00 | | 47 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 467.00 | 181 290.00 | | 248 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 003.00 | 467 125.00 | | 467 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 574.00 | | 23 413.00 | 438 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 037.00 | 377 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 037.00 | 93 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 874.00 | | 22 413.00 | 154 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 1 000.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 079.00 | 8 628.00 | 84 037.00 | 138 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 079.00 | 8 628.00 | 84 037.00 | 138 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 302.00 | 30 669.00 | 35 633.00 | 66 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 985.00 | 138 285.00 | 6 700.00 | 144 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 466.00 | 212 833.00 | 35 633.00 | 248 466.00 |