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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 496.00 | 4 871.00 | 3 624.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 587.00 | 5 963.00 | 3 624.00 | 9 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 500.00 | 300.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 277 990.00 | | 1 277 990.00 | 1 277 990.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 346.00 | 1 500.00 | 1 279 846.00 | 1 281 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 933.00 | 7 463.00 | 1 283 470.00 | 1 290 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 487 188.00 | -1 381 842.00 | | -1 487 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 352.00 | -105 346.00 | | -218 352.00 |
DL TOTAL (I) | -1 685 540.00 | -1 467 188.00 | | -1 685 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 9 615.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 9 615.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 032.00 | 1 026 081.00 | | 2 619 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 638.00 | 1 753 343.00 | | 208 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 340.00 | 45 494.00 | | 51 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 879 010.00 | 2 824 917.00 | | 2 879 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 470.00 | 1 367 344.00 | | 1 283 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 983.00 | -287 685.00 | | -113 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 372.00 | 45 694.00 | | 19 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 724.00 | 151 040.00 | | 237 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 352.00 | -105 346.00 | | -218 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299.00 | 1 664.00 | | 4 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 1 664.00 | | 3 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 615.00 | 90 000.00 | 9 615.00 | 9 615.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 615.00 | 91 500.00 | 9 615.00 | 9 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 638.00 | 208 638.00 | | 208 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 967.00 | | | 1 272 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 619 032.00 | 1 575 946.00 | 1 043 086.00 | 2 619 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 790.00 | 119 006.00 | 1 160 784.00 | 1 279 790.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 010.00 | 1 835 924.00 | 1 043 086.00 | 2 879 010.00 |