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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 736 365.00 | 288 259.00 | 7 448 106.00 | 7 736 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 736 365.00 | 288 259.00 | 7 448 106.00 | 7 736 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 451.00 | | 149 451.00 | 149 451.00 |
BZ Autres créances | 757 985.00 | | 757 985.00 | 757 985.00 |
CF Disponibilités | 848 230.00 | | 848 230.00 | 848 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 426.00 | | 1 767 426.00 | 1 767 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 791.00 | 288 259.00 | 9 215 532.00 | 9 503 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 960.00 | -936 552.00 | | -1 079 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 247.00 | -143 409.00 | | -202 247.00 |
DK Provisions réglementées | 305 508.00 | | | 305 508.00 |
DL TOTAL (I) | -966 700.00 | -1 069 960.00 | | -966 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683 891.00 | 10 441 685.00 | | 9 683 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 865.00 | 188 430.00 | | 104 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 187.00 | 257.00 | | 9 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 266 017.00 | | |
EA Autres dettes | 384 288.00 | 9 361.00 | | 384 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 182 232.00 | 11 905 750.00 | | 10 182 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 532.00 | 10 835 789.00 | | 9 215 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 308.00 | | 717 308.00 | 717 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 308.00 | | 717 308.00 | 717 308.00 |
FN Production immobilisée | | | 511 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 574.00 | 845 000.00 | | 232 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 574.00 | 845 000.00 | | 232 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 845 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 082.00 | | | 538 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 799.00 | 845 000.00 | | 551 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 225.00 | | | -319 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 113.00 | 7 057 459.00 | | 1 461 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 359.00 | 7 200 868.00 | | 1 663 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 247.00 | -143 409.00 | | -202 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227 839.00 | | 7 736 365.00 | 7 227 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 227 839.00 | | 7 736 365.00 | 7 227 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227 839.00 | | 7 736 365.00 | 7 227 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 227 839.00 | | 7 736 365.00 | 7 227 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 288 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 288 259.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 538 082.00 | 232 574.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 538 082.00 | 232 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 538 082.00 | 232 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 683 891.00 | 374.00 | | 9 683 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 288.00 | 384 288.00 | | 384 288.00 |
UX Autres créances clients | 149 451.00 | 149 451.00 | | 149 451.00 |
VB T. V. A. | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
VC Groupe et associés | 660 045.00 | 660 045.00 | | 660 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 886.00 | 910 886.00 | | 910 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 182 232.00 | 498 715.00 | | 10 182 232.00 |