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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 826.00 | 29 459.00 | 35 366.00 | 64 826.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 375.00 | 487 152.00 | 75 222.00 | 562 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 581.00 | 77 690.00 | 40 891.00 | 118 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 022.00 | 594 302.00 | 752 719.00 | 1 347 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BZ Autres créances | 771 327.00 | | 771 327.00 | 771 327.00 |
CF Disponibilités | 137 930.00 | | 137 930.00 | 137 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 683.00 | | 932 683.00 | 932 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 706.00 | 594 302.00 | 1 685 403.00 | 2 279 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 123 838.00 | 1 015 893.00 | | 1 123 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 171.00 | 608 045.00 | | 409 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 510.00 | 1 640 438.00 | | 1 549 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 197 656.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 319.00 | 22 237.00 | | 23 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 464.00 | 103 602.00 | | 106 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 160.00 | | |
EA Autres dettes | 5 444.00 | 10 854.00 | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 893.00 | 359 263.00 | | 135 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 403.00 | 1 999 702.00 | | 1 685 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 893.00 | 359 263.00 | | 135 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 022.00 | | | 1 347 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 826.00 | | | 664 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 956.00 | | | 680 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 905.00 | 85 397.00 | 594 302.00 | 508 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | 19 320.00 | 29 459.00 | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 765.00 | 66 077.00 | 564 842.00 | 498 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 955.00 | 669 955.00 | | 669 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 992.00 | 794 752.00 | 240.00 | 794 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |