| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 106.00 | 10 107.00 | 1 999.00 | 12 106.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 572.00 | 10 557.00 | 2 014.00 | 12 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 220.00 | 600.00 | 55 620.00 | 56 220.00 |
072 Créances – Autres | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 845.00 | | 92 845.00 | 92 845.00 |
084 Disponibilités | 120 534.00 | | 120 534.00 | 120 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 884.00 | 600.00 | 288 284.00 | 288 884.00 |
110 Total général Actif | 301 456.00 | 11 157.00 | 290 298.00 | 301 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 101 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 337.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 915.00 | 217 434.00 | | 152 915.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 916.00 | 217 435.00 | | 152 916.00 |
242 Autres charges externes. | 22 836.00 | 59 159.00 | | 22 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 871.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 979.00 | 101 184.00 | | 138 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 148.00 | 1 424.00 | | 1 148.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 503.00 | 162 639.00 | | 163 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 587.00 | 54 795.00 | | -10 587.00 |
280 Produits financiers | 1 255.00 | 675.00 | | 1 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 477.00 | 1 275.00 | | 1 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 407.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 856.00 | 44 800.00 | | -7 856.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 106.00 | | | 5 106.00 |