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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 248.00 | 393 248.00 | | 393 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 748.00 | 431 748.00 | | 431 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 194.00 | | 935 194.00 | 935 194.00 |
CF Disponibilités | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 352.00 | | 987 352.00 | 987 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 099.00 | 431 748.00 | 987 352.00 | 1 419 099.00 |
CU Autres participations | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 168.00 | | | 1 365 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 976.00 | | | -429 976.00 |
DL TOTAL (I) | 979 192.00 | | | 979 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 352.00 | | | 987 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 697.00 | | | 442 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 976.00 | | | -429 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 893.00 | | 10 854.00 | 420 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 893.00 | | 10 854.00 | 420 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 431 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 431 748.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 431 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 248.00 | | 393 248.00 | 393 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 248.00 | | 393 248.00 | 393 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
ST Autres comptes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |