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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 192.00 | 65 651.00 | 123 541.00 | 189 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 851.00 | 1 548.00 | 2 304.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 043.00 | 67 199.00 | 125 844.00 | 193 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 343.00 | 67 199.00 | 162 145.00 | 229 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 603.00 | 58 770.00 | | 71 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097.00 | 12 833.00 | | 9 097.00 |
DL TOTAL (I) | 82 350.00 | 73 253.00 | | 82 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 648.00 | 90 626.00 | | 71 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878.00 | 1 554.00 | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 2 287.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | 819.00 | | 581.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 795.00 | 95 736.00 | | 79 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 145.00 | 168 989.00 | | 162 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 936.00 | 24 313.00 | | 27 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 57.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 819.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 309.00 | 31 419.00 | | 31 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 212.00 | 18 586.00 | | 22 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 097.00 | 12 833.00 | | 9 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 412.00 | | 6 631.00 | 186 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 412.00 | | 6 631.00 | 186 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 758.00 | 10 441.00 | | 56 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 758.00 | 10 441.00 | | 56 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 648.00 | 19 789.00 | 40 792.00 | 71 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 795.00 | 27 936.00 | 40 792.00 | 79 795.00 |