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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 939 605.00 | 683 237.00 | 2 256 367.00 | 2 939 605.00 |
AN Terrains | 34 334.00 | 228.00 | 34 106.00 | 34 334.00 |
AP Constructions | 1 367 947.00 | 171 578.00 | 1 196 368.00 | 1 367 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 238 294.00 | 796 273.00 | 3 442 021.00 | 4 238 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 580 182.00 | 1 651 316.00 | 6 928 864.00 | 8 580 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
BZ Autres créances | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
CF Disponibilités | 380 634.00 | | 380 634.00 | 380 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 165.00 | | 548 165.00 | 548 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 347.00 | 1 651 317.00 | 7 477 029.00 | 9 128 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 500.00 | 388 500.00 | | 388 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 295 759.00 | 3 295 759.00 | | 3 295 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DG Autres réserves | 849 229.00 | 829 734.00 | | 849 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 755.00 | 619 495.00 | | 505 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 737.00 | 23 163.00 | | 22 737.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100 832.00 | 5 195 502.00 | | 5 100 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 088.00 | 2 574 526.00 | | 2 262 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 29 298.00 | | 32 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 31 773.00 | | 7 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | 168 364.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 197.00 | 2 803 962.00 | | 2 376 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 029.00 | 7 999 465.00 | | 7 477 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 254 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 254 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 11 952.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 11 952.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 366.00 | 285 280.00 | | 223 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 651.00 | 1 493 547.00 | | 1 254 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 895.00 | 874 051.00 | | 748 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 755.00 | 619 495.00 | | 505 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 520.00 | 247 797.00 | | 1 403 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 468.00 | 113 769.00 | | 569 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 052.00 | 134 028.00 | | 834 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UX Autres créances clients | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262 088.00 | 320 124.00 | 1 242 857.00 | 2 262 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VP Divers | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 101.00 | 102 101.00 | | 102 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 197.00 | 434 233.00 | 1 242 857.00 | 2 376 197.00 |