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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 910.00 | 33 088.00 | 6 821.00 | 39 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 523.00 | 32 648.00 | 5 875.00 | 38 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 355.00 | 69 433.00 | 19 921.00 | 89 355.00 |
BZ Autres créances | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 704.00 | 69 433.00 | 60 271.00 | 129 704.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 446.00 | | | -119 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
DL TOTAL (I) | -53 387.00 | | | -53 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EA Autres dettes | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 658.00 | | | 113 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 658.00 | | | 113 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 89 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 311.00 | 3 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 78 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 733.00 | 4 299.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 008.00 | 1 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 725.00 | 2 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 908.00 | 39 683.00 | 7 225.00 | 46 908.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 23 731.00 | | | 23 731.00 |