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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 705.00 | 225 225.00 | 31 480.00 | 256 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 058.00 | 233 651.00 | 195 407.00 | 429 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 952.00 | | 721 952.00 | 721 952.00 |
BZ Autres créances | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
CF Disponibilités | 2 268 660.00 | | 2 268 660.00 | 2 268 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 359.00 | | 3 081 359.00 | 3 081 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 417.00 | 233 651.00 | 3 276 766.00 | 3 510 417.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 420.00 | 961 916.00 | | 1 045 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 146.00 | 83 504.00 | | 173 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 565.00 | 1 056 420.00 | | 1 229 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 761.00 | 767 812.00 | | 619 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 777.00 | 816 896.00 | | 778 777.00 |
EA Autres dettes | 18 603.00 | 247 318.00 | | 18 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 201.00 | 2 462 086.00 | | 2 047 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 766.00 | 3 518 505.00 | | 3 276 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 161.00 | | 12 008.00 | 444 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | 23 927.00 | 11 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 120.00 | 15 991.00 | 429 058.00 | 11 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 991.00 | 258 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 051.00 | | | 147 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 183.00 | | 888.00 | 273 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 927.00 | | 11 120.00 | 23 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 368.00 | 21 274.00 | 15 991.00 | 228 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 317.00 | 21 274.00 | 15 991.00 | 221 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
UX Autres créances clients | 721 952.00 | 721 952.00 | | 721 952.00 |
VB T. V. A. | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 507.00 | 812 699.00 | 12 807.00 | 825 507.00 |