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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 526 044.00 | 141 462.00 | 384 582.00 | 526 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 684.00 | 61 064.00 | 8 620.00 | 69 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 177.00 | | 284 177.00 | 284 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 405.00 | 202 526.00 | 850 879.00 | 1 053 405.00 |
BT Marchandises | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BZ Autres créances | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 663 474.00 | 573 157.00 | 4 090 317.00 | 4 663 474.00 |
CF Disponibilités | 1 157 504.00 | | 1 157 504.00 | 1 157 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 681.00 | 573 157.00 | 5 382 524.00 | 5 955 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 087.00 | 775 684.00 | 6 233 403.00 | 7 009 087.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 75 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 665 000.00 | 623 000.00 | | 665 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 298.00 | 6 337.00 | | 7 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346 904.00 | 308 961.00 | | 3 346 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 110 202.00 | 2 013 298.00 | | 5 110 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 8 160.00 | | 12 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 805.00 | | | 1 107 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 201.00 | 196 048.00 | | 1 123 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 403.00 | 2 209 347.00 | | 6 233 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 974.00 | | 3 119.00 | 769 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 893.00 | 20 533.00 | 3 900.00 | 185 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 893.00 | 20 533.00 | 3 900.00 | 185 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498 488.00 | 573 157.00 | 498 488.00 | 498 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 488.00 | 573 157.00 | 498 488.00 | 498 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 488.00 | 573 157.00 | 498 488.00 | 498 488.00 |
UG ‐ Financières | | 573 157.00 | 498 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093 234.00 | 1 093 234.00 | | 1 093 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 177.00 | | 284 177.00 | 284 177.00 |
UX Autres créances clients | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VC Groupe et associés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 816.00 | 37 639.00 | 284 177.00 | 321 816.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 201.00 | 1 123 201.00 | | 1 123 201.00 |