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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 460.00 | 9 501.00 | 34 959.00 | 44 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 873.00 | 3 124.00 | 2 750.00 | 5 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 140.00 | 19 620.00 | 43 520.00 | 63 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BZ Autres créances | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
CF Disponibilités | 222 565.00 | | 222 565.00 | 222 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 662.00 | | 351 662.00 | 351 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 802.00 | 19 620.00 | 395 181.00 | 414 802.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 892.00 | 53 790.00 | | 55 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 592.00 | 2 602.00 | | 120 592.00 |
DL TOTAL (I) | 186 984.00 | 61 392.00 | | 186 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 535.00 | 24 320.00 | | 89 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 360.00 | 8 043.00 | | 41 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 303.00 | 23 629.00 | | 77 303.00 |
EA Autres dettes | | 2 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 198.00 | 134 107.00 | | 208 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 181.00 | 195 500.00 | | 395 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 198.00 | 134 107.00 | | 208 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 367 387.00 | | 367 887.00 | 367 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 387.00 | | 367 887.00 | 367 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 405.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 556.00 | | | -30 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 813.00 | 459.00 | | 49 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 574.00 | 73 620.00 | | 459 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 982.00 | 71 018.00 | | 338 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 592.00 | 2 602.00 | | 120 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 270.00 | | 1 879.00 | 61 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 63 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | 50 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 542.00 | | 1 800.00 | 48 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | 79.00 | 5 732.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 493.00 | 8 127.00 | | 11 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | 187.00 | | 2 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 7 940.00 | | 4 684.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VC Groupe et associés | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
VI Groupe et associés | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 908.00 | 129 097.00 | 5 811.00 | 134 908.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 198.00 | 208 198.00 | | 208 198.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 035.00 | 11 201.00 | | 48 035.00 |
ST Autres comptes | 45 601.00 | 19 716.00 | | 45 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 989.00 | 26 368.00 | | 26 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 993.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 146.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 443.00 | 146.00 | | 7 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 217.00 | 25 450.00 | | 33 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 672.00 | 9 567.00 | | 17 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 624.00 | 61 279.00 | | 120 624.00 |