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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 1 227.00 | 2 505.00 | 3 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 2 577.00 | 440.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 522.00 | 202 859.00 | 9 664.00 | 212 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 209.00 | 206 662.00 | 1 641 547.00 | 1 848 209.00 |
BT Marchandises | 174 132.00 | | 174 133.00 | 174 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BZ Autres créances | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
CF Disponibilités | 78 316.00 | | 78 317.00 | 78 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 400.00 | | 421 401.00 | 421 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 609.00 | 206 662.00 | 2 062 947.00 | 2 269 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
DG Autres réserves | 726 325.00 | 582 566.00 | | 726 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 563.00 | 143 759.00 | | 150 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 189.00 | 1 422 625.00 | | 1 573 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 612.00 | 129 220.00 | | 104 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 543.00 | 171 723.00 | | 168 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 512.00 | 115 828.00 | | 112 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
EA Autres dettes | 69 400.00 | 92 844.00 | | 69 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 757.00 | 535 369.00 | | 489 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 947.00 | 1 957 995.00 | | 2 062 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 591.00 | 442 729.00 | | 429 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 943.00 | | 2 436 943.00 | 2 436 943.00 |
FG Production vendue services | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 224.00 | | 2 529 224.00 | 2 529 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 4 306.00 | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | 4 306.00 | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 649.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 649.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | 3 656.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 320.00 | 49 024.00 | | 48 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 999.00 | 2 359 986.00 | | 2 549 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 435.00 | 2 216 227.00 | | 2 399 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 563.00 | 143 759.00 | | 150 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 355.00 | | 69 854.00 | 1 778 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 750.00 | | 3 481.00 | 1 537 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 970.00 | | 64 872.00 | 209 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 635.00 | | 1 500.00 | 30 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 369.00 | 5 293.00 | 206 662.00 | 201 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 976.00 | 1 226.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 119.00 | 4 316.00 | 205 435.00 | 201 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 543.00 | 168 543.00 | | 168 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 612.00 | 44 445.00 | 60 166.00 | 104 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 418.00 | 142 418.00 | | 142 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 757.00 | 429 591.00 | 60 166.00 | 489 757.00 |