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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 642.00 | 14 102.00 | 1 540.00 | 15 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 671.00 | 8 439.00 | 4 232.00 | 12 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 478.00 | 23 057.00 | 56 422.00 | 79 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 696.00 | 19 231.00 | 14 465.00 | 33 696.00 |
BZ Autres créances | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CF Disponibilités | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 352.00 | 19 231.00 | 52 121.00 | 71 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 830.00 | 42 287.00 | 108 543.00 | 150 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 27 747.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 597.00 | | | -8 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 179.00 | -36 344.00 | | 12 179.00 |
DL TOTAL (I) | 7 981.00 | -4 197.00 | | 7 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | 6 102.00 | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940.00 | 7 417.00 | | 3 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 037.00 | 20 134.00 | | 8 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 885.00 | 38 120.00 | | 38 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 446.00 | 43 916.00 | | 47 446.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 562.00 | 119 667.00 | | 100 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 543.00 | 115 470.00 | | 108 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 503.00 | | 614 503.00 | 614 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 503.00 | | 614 503.00 | 614 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 716.00 | 84 620.00 | | 73 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 8 777.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 8 777.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | -8 516.00 | | -2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 599.00 | 579 718.00 | | 614 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 421.00 | 616 063.00 | | 602 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 179.00 | -36 344.00 | | 12 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189.00 | 1 727.00 | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 266.00 | 4 841.00 | 4 050.00 | 22 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 195.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 946.00 | 4 645.00 | 4 050.00 | 21 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 252.00 | 2 253.00 | | 2 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 326.00 | 31 944.00 | 21 382.00 | 53 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 976.00 | 31 944.00 | 22 032.00 | 53 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |