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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 828.00 | 264.00 | 564.00 | 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828.00 | 264.00 | 564.00 | 828.00 |
060 Stock marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
072 Créances – Autres | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
084 Disponibilités | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
110 Total général Actif | 61 957.00 | 264.00 | 61 693.00 | 61 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 783.00 | 17 250.00 | | 30 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 345.00 | 1 605.00 | | 1 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 128.00 | 21 855.00 | | 32 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 896.00 | 8 154.00 | | 15 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 12 526.00 | 7 828.00 | | 12 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 2 186.00 | | 709.00 |
252 Charges sociales | 1 193.00 | 1 311.00 | | 1 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 188.00 | 19 478.00 | | 25 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 940.00 | 2 377.00 | | 6 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 693.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 907.00 | 45.00 | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 076.00 | 1 639.00 | | 5 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 828.00 | | | 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 892.00 | | | 3 892.00 |