| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 37 837.00 | 33 515.00 | 4 322.00 | 37 837.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 932.00 | 33 515.00 | 4 417.00 | 37 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
072 Créances – Autres | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
084 Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
110 Total général Actif | 87 480.00 | 33 515.00 | 53 965.00 | 87 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 648.00 | 235 818.00 | | 235 648.00 |
222 Production stockée | -8 254.00 | 1 720.00 | | -8 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 6 000.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 1 486.00 | 1 439.00 | | 1 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 547.00 | 244 977.00 | | 231 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 801.00 | 33 779.00 | | 38 801.00 |
242 Autres charges externes. | 65 826.00 | 70 165.00 | | 65 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 3 105.00 | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 147.00 | 101 070.00 | | 86 147.00 |
252 Charges sociales | 37 147.00 | 42 327.00 | | 37 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 290.00 | 1 934.00 | | 2 290.00 |
262 Autres charges | 1 173.00 | 1 068.00 | | 1 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 120.00 | 253 451.00 | | 234 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 573.00 | -8 473.00 | | -2 573.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 62.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 405.00 | 427.00 | | 42 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 095.00 | -8 913.00 | | -45 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 649.00 | | | 40 649.00 |