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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 924.00 | 7 300.00 | 624.00 | 7 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 652.00 | 16 465.00 | 7 188.00 | 23 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 070.00 | 23 765.00 | 11 306.00 | 35 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 819.00 | | 117 819.00 | 117 819.00 |
072 Créances – Autres | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 889.00 | | 167 889.00 | 167 889.00 |
110 Total général Actif | 202 960.00 | 23 765.00 | 179 195.00 | 202 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 133.00 | 167 514.00 | | 115 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
230 Autres produits | -11.00 | | | -11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 122.00 | 167 514.00 | | 115 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323.00 | | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 24 227.00 | 28 627.00 | | 24 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 067.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 835.00 | 110 613.00 | | 103 835.00 |
252 Charges sociales | 21 463.00 | 45 244.00 | | 21 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | 1 072.00 | | 2 396.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 853.00 | 186 623.00 | | 153 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 732.00 | -19 109.00 | | -38 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 732.00 | -19 109.00 | | -38 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |