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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 9 809.00 | 606.00 | 10 415.00 |
AH Fonds commercial | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 488 114.00 | 295 715.00 | 192 396.00 | 488 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 387.00 | 182 131.00 | 14 256.00 | 196 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 872.00 | 68 054.00 | 14 818.00 | 82 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 931.00 | 555 711.00 | 337 220.00 | 892 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BZ Autres créances | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
CF Disponibilités | 294 630.00 | | 294 630.00 | 294 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 190.00 | | 674 190.00 | 674 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 121.00 | 555 711.00 | 1 011 410.00 | 1 567 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DG Autres réserves | 75 472.00 | 27 214.00 | | 75 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 007.00 | 88 258.00 | | 131 007.00 |
DL TOTAL (I) | 609 191.00 | 518 184.00 | | 609 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 784.00 | 262 345.00 | | 225 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 3 915.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 625.00 | 37 581.00 | | 31 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 589.00 | 142 252.00 | | 140 589.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 427.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 219.00 | 446 520.00 | | 402 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 410.00 | 964 704.00 | | 1 011 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 686.00 | 446 520.00 | | 214 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 525.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 215.00 | | 7 717.00 | 885 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 157.00 | | 7 717.00 | 763 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 533.00 | 31 178.00 | | 524 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 873.00 | 31 030.00 | | 514 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 589.00 | 140 589.00 | | 140 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 784.00 | 38 251.00 | 144 878.00 | 225 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 706.00 | 196 706.00 | | 196 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 106.00 | 197 106.00 | | 197 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 219.00 | 214 686.00 | 144 878.00 | 402 219.00 |