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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 706.00 | 12 794.00 | 2 912.00 | 15 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 753.00 | 28 883.00 | 51 870.00 | 80 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 560.00 | 41 677.00 | 58 882.00 | 100 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BZ Autres créances | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 177.00 | 41 677.00 | 151 499.00 | 193 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 248.00 | 45 274.00 | | 51 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 822.00 | 5 974.00 | | 6 822.00 |
DL TOTAL (I) | 59 171.00 | 52 348.00 | | 59 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 643.00 | 10 905.00 | | 24 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 2 056.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 486.00 | 31 071.00 | | 26 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 107.00 | 50 567.00 | | 41 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 327.00 | 94 600.00 | | 92 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 499.00 | 146 949.00 | | 151 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 749.00 | 88 690.00 | | 77 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 250.00 | | 411 250.00 | 411 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 250.00 | | 411 250.00 | 411 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 564.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 342.00 | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 660.00 | 342.00 | | 8 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 5 047.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 5 047.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 738.00 | -4 705.00 | | 7 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 124.00 | -2 614.00 | | -2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 533.00 | 453 360.00 | | 422 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 710.00 | 447 386.00 | | 415 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 822.00 | 5 974.00 | | 6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 095.00 | | 28 701.00 | 89 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 236.00 | 100 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 236.00 | 96 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 995.00 | | 28 701.00 | 84 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 350.00 | 11 564.00 | 17 236.00 | 47 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 350.00 | 11 564.00 | 17 236.00 | 47 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 590.00 | 10 012.00 | 14 579.00 | 24 590.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 020.00 | 34 020.00 | 4 000.00 | 38 020.00 |
VW T.V.A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 328.00 | 77 749.00 | 14 579.00 | 92 328.00 |