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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 187.00 | 46 673.00 | 50 514.00 | 97 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 453.00 | 46 673.00 | 171 780.00 | 218 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | 144 552.00 | | 144 552.00 | 144 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 095.00 | | 185 095.00 | 185 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 547.00 | 46 673.00 | 356 875.00 | 403 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 212 950.00 | 146 360.00 | | 212 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 586.00 | 66 590.00 | | 43 586.00 |
DL TOTAL (I) | 259 285.00 | 215 700.00 | | 259 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 15 895.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 136.00 | 70 120.00 | | 21 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 17 730.00 | | 26 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 020.00 | 99 151.00 | | 50 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 589.00 | 202 896.00 | | 97 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 875.00 | 418 596.00 | | 356 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 678.00 | | 28 774.00 | 189 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 413.00 | | 28 774.00 | 68 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 266.00 | 8 407.00 | 46 673.00 | 38 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 266.00 | 8 407.00 | 46 673.00 | 38 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 538.00 | 39 273.00 | 1 266.00 | 40 538.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |