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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 2 231.00 | 797.00 | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 592.00 | 42 068.00 | 16 525.00 | 58 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 395.00 | 699 974.00 | 224 421.00 | 924 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 807.00 | 744 273.00 | 666 534.00 | 1 410 807.00 |
BT Marchandises | 662 703.00 | | 662 703.00 | 662 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BZ Autres créances | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
CF Disponibilités | 120 066.00 | | 120 066.00 | 120 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 705.00 | | 936 705.00 | 936 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 512.00 | 744 273.00 | 1 603 239.00 | 2 347 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 500.00 | 512 500.00 | | 512 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
DG Autres réserves | 423 355.00 | 381 435.00 | | 423 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 285.00 | 41 920.00 | | 93 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 482.00 | 19 367.00 | | 14 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 872.00 | 1 006 472.00 | | 1 094 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 173.00 | 416 544.00 | | 176 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 845.00 | 1 002.00 | | 18 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 805.00 | 163 101.00 | | 203 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 966.00 | 91 542.00 | | 101 966.00 |
EA Autres dettes | 7 578.00 | 4 324.00 | | 7 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 367.00 | 676 536.00 | | 508 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 239.00 | 1 683 008.00 | | 1 603 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 916.00 | 534 827.00 | | 406 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 841.00 | | 2 015 841.00 | 2 015 841.00 |
FG Production vendue services | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 964.00 | | 2 021 964.00 | 2 021 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 952.00 | 9 274.00 | | 24 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 487.00 | 2 690.00 | | 2 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 2 944.00 | | 2 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 335.00 | 7 051.00 | | 5 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 923.00 | 9 995.00 | | 7 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 173.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 788.00 | 7 823.00 | | 7 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 13 874.00 | | 17 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 674.00 | 2 228 772.00 | | 2 114 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 388.00 | 2 186 852.00 | | 2 021 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 285.00 | 41 920.00 | | 93 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 658.00 | | 44 597.00 | 1 367 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 1 410 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 982 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 028.00 | | | 376 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 083.00 | | 43 353.00 | 941 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 547.00 | | 1 245.00 | 50 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 825.00 | 86 896.00 | 1 448.00 | 658 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 500.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 094.00 | 86 396.00 | 1 448.00 | 657 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 805.00 | 203 805.00 | | 203 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 173.00 | 74 722.00 | 101 451.00 | 176 173.00 |
VI Groupe et associés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 560.00 | | | 275 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 627.00 | 205 627.00 | | 205 627.00 |
VW T.V.A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 367.00 | 406 916.00 | 101 451.00 | 508 367.00 |