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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 872.00 | 9 602.00 | 269.00 | 9 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 946.00 | 265 329.00 | 42 616.00 | 307 946.00 |
040 Immobilisations financières | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 819.00 | 274 932.00 | 577 888.00 | 852 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
084 Disponibilités | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 183.00 | | 122 183.00 | 122 183.00 |
110 Total général Actif | 975 003.00 | 274 932.00 | 700 071.00 | 975 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 526 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 887 923.00 | | | 887 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 911.00 | | | 101 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 683.00 | | | 65 683.00 |