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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518.00 | 636.00 | 882.00 | 1 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518.00 | 636.00 | 2 882.00 | 3 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 366.00 | | 390 366.00 | 390 366.00 |
BZ Autres créances | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
CF Disponibilités | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 808.00 | | 560 808.00 | 560 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 326.00 | 636.00 | 563 690.00 | 564 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
DH Report à nouveau | -127 038.00 | -147 457.00 | | -127 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 275.00 | 20 418.00 | | 48 275.00 |
DL TOTAL (I) | -19 585.00 | -67 860.00 | | -19 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 13 078.00 | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 1 155.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 039.00 | 23 691.00 | | 19 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 977.00 | 171 133.00 | | 210 977.00 |
EA Autres dettes | 348 249.00 | 347 773.00 | | 348 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 275.00 | 556 830.00 | | 583 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 690.00 | 488 971.00 | | 563 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 610.00 | 414 412.00 | 434 022.00 | 19 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 610.00 | 414 412.00 | 434 022.00 | 19 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | 62 857.00 | | 3 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | 62 857.00 | | 3 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 73 657.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 73 657.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -10 799.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 285.00 | 499 397.00 | | 462 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 010.00 | 478 979.00 | | 414 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 275.00 | 20 418.00 | | 48 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 734.00 | 7 684.00 | | 5 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920.00 | | 598.00 | 2 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | 598.00 | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 384.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 384.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 249.00 | 348 249.00 | | 348 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 366.00 | 390 366.00 | | 390 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 235.00 | 536 235.00 | 2 000.00 | 538 235.00 |
VW T.V.A. | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 275.00 | 583 275.00 | | 583 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | 1 758.00 | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | 21 492.00 | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 53 534.00 | 56 440.00 | | 53 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 391.00 | 15 991.00 | | 33 391.00 |
YT Sous‐traitance | 11 261.00 | 18 280.00 | | 11 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | 662.00 | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 986.00 | 2 420.00 | | 4 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 154.00 | 87 796.00 | | 82 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 124.00 | 23 613.00 | | 18 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 922.00 | 112 203.00 | | 104 922.00 |