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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 200 508.00 | | 200 508.00 | 200 508.00 |
AP Constructions | 259 605.00 | 126 836.00 | 132 769.00 | 259 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 279.00 | 487 931.00 | 687 348.00 | 1 175 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 222.00 | 139 769.00 | 8 453.00 | 148 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 511.00 | 766 332.00 | 1 030 180.00 | 1 796 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 279.00 | | 211 279.00 | 211 279.00 |
BN En cours de production de biens | 124 762.00 | | 124 762.00 | 124 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
BZ Autres créances | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
CF Disponibilités | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 338.00 | | 629 338.00 | 629 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 849.00 | 766 332.00 | 1 659 518.00 | 2 425 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
DL TOTAL (I) | 424 352.00 | | | 424 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 165.00 | | | 848 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 092.00 | | | 311 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 165.00 | | | 1 235 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 518.00 | | | 1 659 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 180.00 | | | 622 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 698.00 | | 205 698.00 | 205 698.00 |
FD Production vendue biens | 1 652 905.00 | | 1 652 905.00 | 1 652 905.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 888.00 | | 1 858 888.00 | 1 858 888.00 |
FM Production stockée | | | 9 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 046.00 | | | 1 894 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 575.00 | | | 1 861 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 490.00 | | 326 705.00 | 1 506 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 684.00 | 1 796 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 684.00 | 1 583 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 382.00 | | | 203 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 085.00 | | 326 705.00 | 1 293 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 079.00 | 147 023.00 | 26 771.00 | 646 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 263.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 546.00 | 146 761.00 | 26 771.00 | 634 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 092.00 | 311 092.00 | | 311 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VB T. V. A. | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 965.00 | 226 980.00 | 416 723.00 | 839 965.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 335.00 | | | 275 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 526.00 | | | 160 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 406.00 | 101 304.00 | 1 101.00 | 102 406.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 165.00 | 622 180.00 | 416 723.00 | 1 235 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
ST Autres comptes | 261 455.00 | | | 261 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
YT Sous‐traitance | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 744.00 | | | 197 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 557.00 | | | 465 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |