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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 742.00 | 34 823.00 | 47 920.00 | 82 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 742.00 | 34 823.00 | 47 920.00 | 82 742.00 |
060 Stock marchandises | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
084 Disponibilités | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
110 Total général Actif | 189 081.00 | 34 823.00 | 154 258.00 | 189 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 322.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 981.00 | 42 854.00 | | 13 981.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 462.00 | 36 899.00 | | 60 462.00 |
230 Autres produits | 983.00 | 8.00 | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 426.00 | 79 761.00 | | 75 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 39 357.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 203.00 | -32 669.00 | | 3 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 378.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 017.00 | 36 565.00 | | 48 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 1 163.00 | | 2 958.00 |
252 Charges sociales | 120.00 | -1 082.00 | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 736.00 | 4 042.00 | | 19 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 69.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 392.00 | 51 154.00 | | 77 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 966.00 | 28 607.00 | | -1 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 778.00 | 28 607.00 | | -1 778.00 |