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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 717.00 | 11 807.00 | 8 910.00 | 20 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 873.00 | 115 363.00 | 173 510.00 | 288 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 015.00 | 136 270.00 | 257 744.00 | 394 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 235.00 | 35 132.00 | 1 484 103.00 | 1 519 235.00 |
BZ Autres créances | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
CF Disponibilités | 1 022 547.00 | | 1 022 547.00 | 1 022 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 958.00 | 35 132.00 | 2 662 826.00 | 2 697 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 972.00 | 171 402.00 | 2 920 570.00 | 3 091 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 528 061.00 | | | 528 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 456.00 | | | 838 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 517.00 | | | 1 388 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 682.00 | | | 681 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 219.00 | | | 686 219.00 |
EA Autres dettes | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 109.00 | | | 137 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 053.00 | | | 1 532 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 570.00 | | | 2 920 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 053.00 | | | 1 532 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 283.00 | | 87 402.00 | 325 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 670.00 | 394 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 670.00 | 309 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 319.00 | | 86 941.00 | 241 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 864.00 | | 461.00 | 74 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 520.00 | 34 196.00 | 18 446.00 | 120 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 420.00 | 34 196.00 | 18 446.00 | 111 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 663.00 | 3 469.00 | | 31 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 663.00 | 3 469.00 | | 31 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 663.00 | 3 469.00 | | 31 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 682.00 | 681 682.00 | | 681 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 109.00 | 137 109.00 | | 137 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 260.00 | | | 1 477 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
VB T. V. A. | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 411.00 | 1 633 436.00 | 64 975.00 | 1 698 411.00 |
VW T.V.A. | 440 104.00 | 440 104.00 | | 440 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 053.00 | 1 532 053.00 | | 1 532 053.00 |