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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 945.00 | 26 735.00 | 209.00 | 26 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 9 877.00 | 414.00 | 10 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 237.00 | 36 612.00 | 624.00 | 37 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BZ Autres créances | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CF Disponibilités | 210 367.00 | | 210 367.00 | 210 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 327.00 | | 336 327.00 | 336 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 564.00 | 36 612.00 | 336 951.00 | 373 564.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 348 905.00 | | |
DH Report à nouveau | -565 784.00 | | | -565 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 103.00 | 485 311.00 | | 741 103.00 |
DL TOTAL (I) | 186 319.00 | 2 845 216.00 | | 186 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 6 850.00 | | 19 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 116.00 | 75 950.00 | | 131 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 632.00 | 83 276.00 | | 150 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 951.00 | 2 928 492.00 | | 336 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 632.00 | 83 276.00 | | 150 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 697.00 | | | 394 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 460.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 460.00 | 37 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 460.00 | | | 357 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 912.00 | 700.00 | | 35 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 912.00 | 700.00 | | 35 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
UX Autres créances clients | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VB T. V. A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VW T.V.A. | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |