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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 399.00 | 66 930.00 | 11 469.00 | 78 399.00 |
040 Immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 290.00 | 66 930.00 | 274 359.00 | 341 290.00 |
060 Stock marchandises | 205 021.00 | | 205 021.00 | 205 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 855.00 | | 152 855.00 | 152 855.00 |
072 Créances – Autres | 184 183.00 | | 184 183.00 | 184 183.00 |
084 Disponibilités | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 309.00 | | 611 309.00 | 611 309.00 |
110 Total général Actif | 952 599.00 | 66 930.00 | 885 668.00 | 952 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 754 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 995 575.00 | | | 995 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
230 Autres produits | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 081 557.00 | | | 1 081 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 610.00 | | | 537 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
242 Autres charges externes. | 385 745.00 | | | 385 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
252 Charges sociales | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 137 209.00 | | | 1 137 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 652.00 | | | -55 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
294 Charges financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | | | 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 868.00 | | | -6 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 290.00 | | | 341 290.00 |