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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236 569.00 | 523 285.00 | 713 284.00 | 1 236 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 132.00 | 319 777.00 | 19 355.00 | 339 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 555.00 | 34 933.00 | 623.00 | 35 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 310.00 | 289 057.00 | 228 253.00 | 517 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 445 355.00 | 1 892 517.00 | 31 552 837.00 | 33 445 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 263.00 | | 241 263.00 | 241 263.00 |
BZ Autres créances | 1 429 738.00 | | 1 429 738.00 | 1 429 738.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 431 708.00 | | 431 708.00 | 431 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 974.00 | | 2 144 974.00 | 2 144 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 590 328.00 | 1 892 517.00 | 33 697 811.00 | 35 590 328.00 |
CU Autres participations | 30 539 426.00 | | 30 539 426.00 | 30 539 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 747 002.00 | 725 465.00 | 21 537.00 | 747 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 304.00 | 1 042 304.00 | | 1 042 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 398 190.00 | | | 30 398 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | -779 990.00 | 414 655.00 | | -779 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 925.00 | -1 194 645.00 | | 58 925.00 |
DL TOTAL (I) | 30 768 429.00 | 311 314.00 | | 30 768 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 787.00 | 2 177 669.00 | | 1 936 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 328.00 | 450 920.00 | | 465 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 878.00 | 347 360.00 | | 310 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 806.00 | 173 103.00 | | 214 806.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 13 694.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 382.00 | 3 162 745.00 | | 2 929 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 697 811.00 | 3 504 059.00 | | 33 697 811.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -779 990.00 | | | -779 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 1 230 295.00 | 1 230 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 230 295.00 | 1 230 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 332.00 | -14 363.00 | | 131 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 697.00 | | | 305 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 030.00 | -14 363.00 | | 467 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 371.00 | 208 823.00 | | 38 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 837.00 | | | 81 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 208.00 | 208 823.00 | | 120 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 822.00 | -223 186.00 | | 346 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -119 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 606.00 | 463 645.00 | | 1 951 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 681.00 | 1 658 289.00 | | 1 892 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 925.00 | -1 194 645.00 | | 58 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 362.00 | 30 398 190.00 | | 3 356 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051 625.00 | | | 2 051 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 30 569 786.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 305 697.00 | 33 445 355.00 | 3 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 054.00 | 1 983 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 643.00 | 552 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 132.00 | | | 339 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 509.00 | | | 790 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 096.00 | 30 398 190.00 | | 175 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 010.00 | 549 368.00 | 223 860.00 | 1 567 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935 144.00 | 367 722.00 | 54 116.00 | 935 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 172.00 | 20 605.00 | | 299 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 693.00 | 161 041.00 | 169 744.00 | 332 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 878.00 | 310 878.00 | | 310 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 857.00 | 184 857.00 | | 184 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 263.00 | 241 263.00 | | 241 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 210.00 | | 1 302 210.00 | 1 302 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 560.00 | 442 224.00 | 1 494 336.00 | 1 936 560.00 |
VI Groupe et associés | 465 328.00 | | 465 328.00 | 465 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 050.00 | | | 243 050.00 |
VP Divers | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 244.00 | 381 834.00 | 1 332 410.00 | 1 714 244.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 382.00 | 969 718.00 | 1 959 664.00 | 2 929 382.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |