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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 735.00 | 2 349.00 | 1 386.00 | 3 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 339.00 | 105 883.00 | 73 457.00 | 179 339.00 |
040 Immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 146.00 | 108 232.00 | 128 914.00 | 237 146.00 |
060 Stock marchandises | 48 206.00 | 1 500.00 | 46 706.00 | 48 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
072 Créances – Autres | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
084 Disponibilités | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 520.00 | 1 500.00 | 198 020.00 | 199 520.00 |
110 Total général Actif | 436 667.00 | 109 732.00 | 326 935.00 | 436 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 559 085.00 | 323 912.00 | | 559 085.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 198.00 | 274 803.00 | | 352 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 40 700.00 | 28 247.00 | | 40 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 951 983.00 | 628 462.00 | | 951 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 277.00 | 226 961.00 | | 400 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 766.00 | -13 812.00 | | -7 766.00 |
242 Autres charges externes. | 235 670.00 | 179 099.00 | | 235 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -49 351.00 | | | -49 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 350.00 | 6 797.00 | | 8 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 957.00 | 137 566.00 | | 177 957.00 |
252 Charges sociales | 79 717.00 | 54 042.00 | | 79 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 262.00 | 17 657.00 | | 20 262.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 360.00 | | |
262 Autres charges | 22 279.00 | 10 367.00 | | 22 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 936 746.00 | 622 035.00 | | 936 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 238.00 | 6 427.00 | | 15 238.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 1 866.00 | 1 482.00 | | 1 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | 1 158.00 | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 343.00 | | 2 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 446.00 | 3 444.00 | | 11 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 581.00 | | | 216 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 662.00 | | | 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |