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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CF Disponibilités | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 796.00 | | 132 796.00 | 132 796.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 361.00 | | | -1 142 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
DL TOTAL (I) | -1 074 370.00 | | | -1 074 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 704.00 | | | 1 036 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 166.00 | | | 1 207 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 166.00 | | | 1 207 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57.00 | | | 57.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 704.00 | 1 036 704.00 | | 1 036 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 166.00 | 1 207 166.00 | | 1 207 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
ST Autres comptes | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 445.00 | | | 4 445.00 |