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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 756.00 | 11 013.00 | 3 743.00 | 14 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 786.00 | 101 796.00 | 59 991.00 | 161 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 268.00 | 120 942.00 | 68 326.00 | 189 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 412.00 | 2 548.00 | 13 864.00 | 16 412.00 |
BZ Autres créances | 228 318.00 | | 228 318.00 | 228 318.00 |
CF Disponibilités | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 109.00 | 2 548.00 | 366 562.00 | 369 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 377.00 | 123 490.00 | 434 887.00 | 558 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DH Report à nouveau | -27 870.00 | | | -27 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 816.00 | | | 151 816.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 047.00 | | | 424 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 887.00 | | | 434 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 967.00 | | | 372 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
FD Production vendue biens | 721 528.00 | | 721 528.00 | 721 528.00 |
FG Production vendue services | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 665.00 | | 736 665.00 | 736 665.00 |
FM Production stockée | | | 14 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 913.00 | |
GE Autres charges | | | 41 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 222.00 | | | 759 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 831.00 | | | 768 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 030.00 | 20 913.00 | | 100 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 896.00 | 20 913.00 | | 99 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 677.00 | 13 597.00 | 51 080.00 | 64 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 730.00 | 244 730.00 | | 244 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 281.00 | 244 730.00 | 2 552.00 | 247 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 442.00 | 316 362.00 | 51 080.00 | 367 442.00 |