| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 3 776 582.00 | | 3 776 582.00 | 3 776 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BZ Autres créances | 21 043 671.00 | | 21 043 671.00 | 21 043 671.00 |
CF Disponibilités | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 097 407.00 | | 21 097 407.00 | 21 097 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 873 988.00 | | 24 873 988.00 | 24 873 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 3 776 581.00 | | 3 776 581.00 | 3 776 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 590.00 | 2 001 590.00 | | 2 001 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
DH Report à nouveau | 3 158 164.00 | 555 344.00 | | 3 158 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 870.00 | 2 602 820.00 | | -6 870.00 |
DK Provisions réglementées | 18 971.00 | 17 874.00 | | 18 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 013.00 | 5 377 786.00 | | 5 372 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 499 514.00 | 7 822 843.00 | | 19 499 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 501 975.00 | 7 872 368.00 | | 19 501 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 873 988.00 | 13 250 154.00 | | 24 873 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 1 162.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 1 162.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | -1 162.00 | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 388.00 | 2 750 412.00 | | 199 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 259.00 | 147 593.00 | | 206 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 870.00 | 2 602 820.00 | | -6 870.00 |