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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 409.00 | 7 786.00 | 622.00 | 8 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 390.00 | 10 467.00 | 157 922.00 | 168 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 256.00 | 10 467.00 | 182 789.00 | 193 256.00 |
CU Autres participations | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 27 420.00 | 15 369.00 | | 27 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 456.00 | 12 050.00 | | 14 456.00 |
DL TOTAL (I) | 48 475.00 | 34 020.00 | | 48 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 488.00 | 73 587.00 | | 62 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 531.00 | 65 597.00 | | 65 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 3 057.00 | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672.00 | 1 151.00 | | 2 672.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 1 612.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 313.00 | 145 003.00 | | 134 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 789.00 | 179 023.00 | | 182 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 240.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 580.00 | 24 730.00 | | 25 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 125.00 | 12 680.00 | | 11 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 456.00 | 12 050.00 | | 14 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 004.00 | | | 199 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 815.00 | 1 267.00 | | 39 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 520.00 | 1 267.00 | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
VI Groupe et associés | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688.00 | 5 688.00 | 1 000.00 | 6 688.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 313.00 | 71 773.00 | 62 540.00 | 134 313.00 |