| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 613.00 | 4 914.00 | 26 700.00 | 31 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 468.00 | 12 239.00 | 5 229.00 | 17 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 650.00 | 17 152.00 | 43 498.00 | 60 650.00 |
BT Marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 484.00 | 17 152.00 | 66 332.00 | 83 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 796.00 | -146.00 | | -17 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 770.00 | -17 650.00 | | 6 770.00 |
DL TOTAL (I) | -6 026.00 | -12 796.00 | | -6 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 145.00 | 45 159.00 | | 33 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 155.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 7 530.00 | | 10 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 044.00 | 8 447.00 | | 28 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 357.00 | 61 290.00 | | 72 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 332.00 | 48 494.00 | | 66 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
FG Production vendue services | 174 197.00 | | 174 197.00 | 174 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 496.00 | | 194 496.00 | 194 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 503.00 | 121 590.00 | | 194 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 733.00 | 139 239.00 | | 187 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 770.00 | -17 650.00 | | 6 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 546.00 | | 7 061.00 | 49 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 043.00 | 11 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 043.00 | 60 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 020.00 | | 7 061.00 | 42 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 715.00 | 4 437.00 | | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 715.00 | 4 437.00 | | 12 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 145.00 | 11 276.00 | 21 869.00 | 33 145.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 872.00 | 7 343.00 | 6 529.00 | 13 872.00 |
VW T.V.A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 357.00 | 50 488.00 | 21 869.00 | 72 357.00 |