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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 588.00 | 13 708.00 | 880.00 | 14 588.00 |
AH Fonds commercial | 777 117.00 | | 777 117.00 | 777 117.00 |
AP Constructions | 730.00 | 295.00 | 435.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736.00 | 23 583.00 | 1 153.00 | 24 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 466.00 | 250 392.00 | 85 073.00 | 335 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 080.00 | 287 979.00 | 1 835 101.00 | 2 123 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 566.00 | | 300 566.00 | 300 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 142.00 | 10 567.00 | 299 575.00 | 310 142.00 |
BZ Autres créances | 153 555.00 | | 153 555.00 | 153 555.00 |
CF Disponibilités | 685 727.00 | | 685 727.00 | 685 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 443.00 | 10 567.00 | 1 520 875.00 | 1 531 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 522.00 | 298 546.00 | 3 355 976.00 | 3 654 522.00 |
CU Autres participations | 958 492.00 | | 958 492.00 | 958 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 515 727.00 | | | 515 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 211.00 | | | 258 211.00 |
DL TOTAL (I) | 779 438.00 | | | 779 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 570.00 | | | 1 024 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 466.00 | | | 463 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 417.00 | | | 751 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 995.00 | | | 219 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 539.00 | | | 2 576 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 976.00 | | | 3 355 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 786.00 | | | 1 781 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 892.00 | | 1 289 892.00 | 1 289 892.00 |
FG Production vendue services | 1 762 081.00 | | 1 762 081.00 | 1 762 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 973.00 | | 3 051 973.00 | 3 051 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 206.00 | | | 3 192 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 995.00 | | | 2 933 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 211.00 | | | 258 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 655.00 | | 380 191.00 | 1 951 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 000.00 | 970 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 765.00 | 2 123 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 360 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 465.00 | | 333 240.00 | 458 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 187.00 | | 46 510.00 | 315 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 002.00 | | 441.00 | 1 178 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 988.00 | 49 305.00 | 765.00 | 238 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 052.00 | 2 206.00 | | 11 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 936.00 | 47 099.00 | 765.00 | 227 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 809.00 | 10 567.00 | 16 809.00 | 16 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 809.00 | 10 567.00 | 16 809.00 | 16 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 809.00 | 10 567.00 | 16 809.00 | 16 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 567.00 | 16 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 417.00 | 751 417.00 | | 751 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 283 109.00 | 283 109.00 | | 283 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VB T. V. A. | 115 595.00 | 115 595.00 | | 115 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 570.00 | 229 817.00 | 794 753.00 | 1 024 570.00 |
VI Groupe et associés | 463 466.00 | 463 466.00 | | 463 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 410.00 | 484 459.00 | 11 950.00 | 496 410.00 |
VW T.V.A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 474.00 | 1 777 721.00 | 794 753.00 | 2 572 474.00 |