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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 149.00 | 23.00 | 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 7 139.00 | 358.00 | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 090.00 | 177 267.00 | 37 823.00 | 215 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 169.00 | 184 555.00 | 1 342 613.00 | 1 527 169.00 |
BT Marchandises | 148 368.00 | | 148 368.00 | 148 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
BZ Autres créances | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CF Disponibilités | 210 862.00 | | 210 862.00 | 210 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 410.00 | | 422 410.00 | 422 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 579.00 | 184 555.00 | 1 765 023.00 | 1 949 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 79 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 392 468.00 | 736 783.00 | | 392 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 087.00 | 84 585.00 | | 129 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 455.00 | 908 268.00 | | 1 029 455.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 474 811.00 | 579 997.00 | | 474 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 283.00 | 20 300.00 | | 31 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 865.00 | 141 831.00 | | 158 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 000.00 | 44 049.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 569.00 | 786 178.00 | | 735 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 023.00 | 1 694 446.00 | | 1 765 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 417.00 | | 1 601 417.00 | 1 601 417.00 |
FG Production vendue services | 274 555.00 | | 274 555.00 | 274 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 972.00 | | 1 875 972.00 | 1 875 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | 156.00 | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 662.00 | 2 780.00 | | 10 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 780.00 | -2 624.00 | | -8 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 650.00 | 25 959.00 | | 43 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 720.00 | 1 517 848.00 | | 1 914 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 633.00 | 1 433 263.00 | | 1 785 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 087.00 | 84 585.00 | | 129 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 187.00 | 22 368.00 | | 162 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 38.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 076.00 | 22 330.00 | | 162 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 421.00 | 126 535.00 | 342 389.00 | 476 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 569.00 | 385 682.00 | 342 389.00 | 735 569.00 |