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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
040 Immobilisations financières | 207 557.00 | | 207 557.00 | 207 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 557.00 | | 1 082 557.00 | 1 082 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
084 Disponibilités | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
110 Total général Actif | 1 138 604.00 | | 1 138 604.00 | 1 138 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 264 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 496.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 503.00 | 137 427.00 | | 133 503.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 503.00 | 137 428.00 | | 133 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 665.00 | 15 310.00 | | 21 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 589.00 | 45 734.00 | | 43 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 517.00 | 7 551.00 | | 2 517.00 |
252 Charges sociales | 908.00 | 2 721.00 | | 908.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 679.00 | 71 346.00 | | 68 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 824.00 | 66 081.00 | | 64 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 8 761.00 | 4 822.00 | | 8 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 12 197.00 | | 10 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 356.00 | 49 062.00 | | 45 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 082 157.00 | | | 1 082 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 070.00 | | | 1 070.00 |