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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 476.00 | 8 156.00 | 4 321.00 | 12 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 158.00 | 25 449.00 | 29 709.00 | 55 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 789.00 | 33 605.00 | 34 185.00 | 67 789.00 |
BT Marchandises | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CF Disponibilités | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 393.00 | 33 605.00 | 81 788.00 | 115 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 759.00 | 11 004.00 | | 5 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 956.00 | -5 245.00 | | -2 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DL TOTAL (I) | 12 227.00 | 6 859.00 | | 12 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 354.00 | 10 065.00 | | 22 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 820.00 | 20 639.00 | | 15 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 065.00 | 24 344.00 | | 26 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 561.00 | 55 048.00 | | 69 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 788.00 | 61 907.00 | | 81 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 305.00 | 55 048.00 | | 60 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 006.00 | | 216 006.00 | 216 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 006.00 | | 216 006.00 | 216 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | 4 912.00 | | 6 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 857.00 | 1 540.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | 3 838.00 | | 4 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 3 838.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 783.00 | -3 838.00 | | -4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 265.00 | -2 382.00 | | -4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 162.00 | 233 027.00 | | 223 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 118.00 | 238 272.00 | | 226 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 956.00 | -5 245.00 | | -2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 390.00 | | 21 480.00 | 53 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 081.00 | 67 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 081.00 | 67 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | | 21 325.00 | 53 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 303.00 | 8 819.00 | 6 517.00 | 31 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | 8 819.00 | 6 517.00 | 31 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 354.00 | 13 098.00 | 9 256.00 | 22 354.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 561.00 | 60 305.00 | 9 256.00 | 69 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 3 534.00 | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 486.00 | 4 159.00 | | 4 486.00 |
ST Autres comptes | 26 123.00 | 30 679.00 | | 26 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 769.00 | 32 423.00 | | 38 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | 1 069.00 | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 4 603.00 | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 601.00 | 22 811.00 | | 21 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 481.00 | 10 763.00 | | 9 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 568.00 | 68 401.00 | | 70 568.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |