| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 491.00 | 16 459.00 | 32.00 | 16 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 550.00 | 16 984.00 | 7 567.00 | 24 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 674.00 | | 136 674.00 | 136 674.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 511.00 | | 194 511.00 | 194 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 061.00 | 16 984.00 | 202 078.00 | 219 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 104.00 | 64 268.00 | | 88 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049.00 | 23 837.00 | | 11 049.00 |
DL TOTAL (I) | 110 153.00 | 99 104.00 | | 110 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 163.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 801.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 26 894.00 | | 20 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 708.00 | 71 482.00 | | 55 708.00 |
EA Autres dettes | 15 462.00 | 23 164.00 | | 15 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 924.00 | 122 504.00 | | 91 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 078.00 | 221 608.00 | | 202 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 924.00 | 122 504.00 | | 91 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 223.00 | | 522 223.00 | 522 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 223.00 | | 522 223.00 | 522 223.00 |
FM Production stockée | | | -14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | 550.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 1 201.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 1 201.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -1 201.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 4 419.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 925.00 | 538 171.00 | | 509 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 876.00 | 514 334.00 | | 498 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 049.00 | 23 837.00 | | 11 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 868.00 | 116.00 | | 16 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 868.00 | 116.00 | | 16 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 857.00 | 144 322.00 | 7 535.00 | 151 857.00 |
VW T.V.A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | 4 280.00 | | 3 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 089.00 | 4 258.00 | | 8 089.00 |
ST Autres comptes | 27 347.00 | 28 458.00 | | 27 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
YT Sous‐traitance | 83 873.00 | 105 198.00 | | 83 873.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 845.00 | 231.00 | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 144.00 | 3 343.00 | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 695.00 | 7 623.00 | | 6 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 052.00 | 67 724.00 | | 56 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 919.00 | 20 614.00 | | 20 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 153.00 | 165 145.00 | | 147 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |