| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | | 270.00 | -270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 054.00 | 7 827.00 | 227.00 | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 789.00 | 18 289.00 | 1 500.00 | 19 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 643.00 | 26 387.00 | 17 257.00 | 43 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CF Disponibilités | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 238.00 | 26 387.00 | 111 851.00 | 138 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
DH Report à nouveau | -8 562.00 | -12 574.00 | | -8 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 321.00 | 4 012.00 | | -18 321.00 |
DL TOTAL (I) | 79 919.00 | 98 240.00 | | 79 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 485.00 | 17 194.00 | | 15 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 10 417.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 247.00 | 13 869.00 | | 11 247.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 932.00 | 41 480.00 | | 31 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 851.00 | 139 721.00 | | 111 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 932.00 | 41 480.00 | | 31 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 766.00 | 15 950.00 | | 17 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 135.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 323.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -236.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 796.00 | 165 332.00 | | 125 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 117.00 | 161 320.00 | | 144 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 321.00 | 4 012.00 | | -18 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 143.00 | | 1 500.00 | 42 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 343.00 | | 1 500.00 | 26 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 728.00 | 659.00 | | 25 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 728.00 | 659.00 | | 25 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 3 725.00 | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 704.00 | 3 362.00 | | 4 704.00 |
ST Autres comptes | 15 179.00 | 15 461.00 | | 15 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 873.00 | 6 865.00 | | 6 873.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 1 307.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 519.00 | 5 032.00 | | 5 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 945.00 | 17 825.00 | | 11 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 492.00 | 9 455.00 | | 8 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 056.00 | 25 688.00 | | 27 056.00 |