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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 3 295.00 | 2 322.00 | 5 617.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 020.00 | | 437 020.00 | 437 020.00 |
AN Terrains | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 1 553 258.00 | 291 414.00 | 1 261 844.00 | 1 553 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176 270.00 | 1 979 298.00 | 1 196 972.00 | 3 176 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 287.00 | 203 574.00 | 101 713.00 | 305 287.00 |
AX Avances et acomptes | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 468.00 | 2 477 581.00 | 3 244 887.00 | 5 722 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 545.00 | | 158 545.00 | 158 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 410.00 | 462.00 | 240 948.00 | 241 410.00 |
BZ Autres créances | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CF Disponibilités | 451 361.00 | | 451 361.00 | 451 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 868.00 | 462.00 | 972 407.00 | 972 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 337.00 | 2 478 043.00 | 4 217 294.00 | 6 695 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
DG Autres réserves | 1 420 411.00 | 1 428 983.00 | | 1 420 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 355.00 | -8 572.00 | | 144 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 637.00 | 2 793 282.00 | | 2 937 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 595.00 | | | 1 000 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 990.00 | 112 558.00 | | 106 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 973.00 | 517.00 | | 99 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 218.00 | 45 701.00 | | 68 218.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 657.00 | 158 776.00 | | 1 279 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 294.00 | 2 952 058.00 | | 4 217 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 386.00 | | 5 717 896.00 | 2 916 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 911 814.00 | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 911 814.00 | 5 722 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 132 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | | 5 128 409.00 | 4 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 814.00 | | 11 850.00 | 2 911 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 907.00 | 197 674.00 | 2 477 581.00 | 2 279 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 1 249.00 | 3 295.00 | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 862.00 | 196 425.00 | 2 474 287.00 | 2 277 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 241 410.00 | 241 410.00 | | 241 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 595.00 | 212 448.00 | 775 131.00 | 1 000 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 363.00 | 254 528.00 | 11 835.00 | 266 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 837.00 | 487 690.00 | 775 131.00 | 1 275 837.00 |